腳輪采購流程
發(fā)表時間:2012/8/25 23:51:48
1、 制定腳輪采購計劃（包括數(shù)量、價格、到貨日期等）
2、 腳輪采購計劃審核、審批
3、 入庫：供應(yīng)商填制一式三聯(lián)手工入庫單（包括到貨數(shù)量、價格），交給庫管，庫管根據(jù)腳輪采購計劃核對手工入庫單和實(shí)物，收貨并將實(shí)收數(shù)量填寫在手工入庫單上，交一聯(lián)給供應(yīng)商帶回，憑另兩聯(lián)在ERP中錄入實(shí)收數(shù)量（當(dāng)天下午5點(diǎn)前到貨的當(dāng)天錄完，5點(diǎn)后到貨的第二天錄入），其中一聯(lián)倉庫第二天交給腳輪采購部核對價格。
4、 腳輪采購部收到手工入庫單后當(dāng)天核對價格并在ERP中生成腳輪采購入庫單，打印一式兩份，一份腳輪采購部留存作為備查，另一聯(lián)和手工入庫單一起于當(dāng)天下午5點(diǎn)前交給財務(wù)部復(fù)核。
5、 財務(wù)部憑手工單和電腦單復(fù)核后形成應(yīng)付帳款。月結(jié)供應(yīng)商由腳輪采購部通知其于每月10日-20日之間通過電子郵件、傳真、快遞等書面方式與財務(wù)核對上月應(yīng)付款余額，未經(jīng)對帳的款項(xiàng)一律不予支付。超過20日對帳期的順延至下月對帳，款項(xiàng)支付也按此順延。
6、 支付款項(xiàng)時由腳輪采購部填制一式三聯(lián)“應(yīng)付帳款申請單”，詳細(xì)填列各項(xiàng)目及款項(xiàng)所屬期，經(jīng)財務(wù)復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。
7、 預(yù)付款或款到發(fā)貨供應(yīng)商付款時憑打印的經(jīng)審批的“腳輪采購計劃”，填制一式三聯(lián)“應(yīng)付帳款申請單”，經(jīng)財務(wù)復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以支付。到貨后按上述3、4項(xiàng)辦理入庫手續(xù)，并將入庫單和發(fā)票一起交給財務(wù)部進(jìn)行復(fù)核。
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